| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 30 237.00 | 22 586.00 | 7 650.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 237.00 | 189 917.00 | 37 320.00 | 227 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 377.00 | 89 546.00 | 28 831.00 | 118 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 700.00 | 304 704.00 | 76 996.00 | 381 700.00 |
BT Marchandises | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BZ Autres créances | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 867.00 | | 339 867.00 | 339 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 568.00 | 304 704.00 | 416 863.00 | 721 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | -6 198.00 | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 378.00 | 7 446.00 | | -15 378.00 |
DL TOTAL (I) | 91 193.00 | 106 571.00 | | 91 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 771.00 | 7 989.00 | | 7 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 771.00 | 7 989.00 | | 7 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 590.00 | 130 886.00 | | 79 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 057.00 | 201 773.00 | | 212 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | 49 626.00 | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 046.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 899.00 | 384 331.00 | | 317 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 863.00 | 498 892.00 | | 416 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146.00 | 305 066.00 | | 291 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 288.00 | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 218.00 | | 2 883 218.00 | 2 883 218.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 400.00 | | 2 883 400.00 | 2 883 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 643.00 | 3 025 081.00 | | 2 937 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 021.00 | 3 017 635.00 | | 2 953 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 378.00 | 7 446.00 | | -15 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 358.00 | | | 382 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 381 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 375 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 510.00 | | | 376 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 131.00 | 44 232.00 | 658.00 | 261 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 477.00 | 44 232.00 | 658.00 | 258 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 989.00 | 7 771.00 | 7 989.00 | 7 989.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | 7 771.00 | 8 027.00 | 8 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 771.00 | 8 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VC Groupe et associés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 591.00 | 52 839.00 | 26 752.00 | 79 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 899.00 | 291 147.00 | 26 752.00 | 317 899.00 |