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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 30 237.00 | 18 499.00 | 11 737.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 237.00 | 165 105.00 | 62 132.00 | 227 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 035.00 | 74 871.00 | 44 163.00 | 119 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 358.00 | 261 130.00 | 121 228.00 | 382 358.00 |
BT Marchandises | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 054.00 | 37.00 | 29 016.00 | 29 054.00 |
BZ Autres créances | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 702.00 | 37.00 | 377 664.00 | 377 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 060.00 | 261 168.00 | 498 892.00 | 760 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DH Report à nouveau | -6 198.00 | -5 742.00 | | -6 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | -455.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 106 571.00 | 99 125.00 | | 106 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 989.00 | 8 561.00 | | 7 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 989.00 | 8 561.00 | | 7 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 886.00 | 188 895.00 | | 130 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 773.00 | 254 655.00 | | 201 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | 41 982.00 | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 9 993.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 331.00 | 495 526.00 | | 384 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 892.00 | 603 213.00 | | 498 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 066.00 | 365 043.00 | | 305 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 4 767.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 714.00 | 83.00 | 2 958 797.00 | 2 958 714.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 184.00 | 83.00 | 2 959 268.00 | 2 959 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 24 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 669.00 | 3 118.00 | | 10 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 381.00 | 24 378.00 | | 24 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 350.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 081.00 | 2 837 299.00 | | 3 025 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 635.00 | 2 837 755.00 | | 3 017 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446.00 | -455.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 477.00 | | 6 881.00 | 375 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 629.00 | | 6 881.00 | 369 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 244.00 | 44 886.00 | | 216 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 590.00 | 44 886.00 | | 213 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 561.00 | 7 989.00 | 8 561.00 | 8 561.00 |
6T Sur comptes clients | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 8 027.00 | 8 561.00 | 8 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | 8 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VC Groupe et associés | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 886.00 | 51 621.00 | 79 265.00 | 130 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 672.00 | 195 672.00 | | 195 672.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 332.00 | 305 067.00 | 79 265.00 | 384 332.00 |