| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 30 237.00 | 26 076.00 | 4 160.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 237.00 | 213 511.00 | 13 726.00 | 227 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 103 244.00 | 15 553.00 | 118 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 120.00 | 345 486.00 | 36 634.00 | 382 120.00 |
BT Marchandises | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BZ Autres créances | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CF Disponibilités | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 024.00 | | 345 024.00 | 345 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 145.00 | 345 486.00 | 381 659.00 | 727 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DH Report à nouveau | -14 130.00 | 1 247.00 | | -14 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | -15 378.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 93 209.00 | 91 193.00 | | 93 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | 7 771.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | 7 771.00 | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | 79 590.00 | | 27 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 852.00 | 212 057.00 | | 221 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 26 101.00 | | 31 699.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 621.00 | 317 899.00 | | 280 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 659.00 | 416 863.00 | | 381 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 621.00 | 291 146.00 | | 280 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 701.00 | | 420.00 | 381 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 853.00 | | 420.00 | 375 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 705.00 | 40 782.00 | | 304 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 051.00 | 40 782.00 | | 302 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 771.00 | 7 828.00 | 7 771.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 7 828.00 | 7 771.00 | 7 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 7 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VC Groupe et associés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 078.00 | 131 884.00 | 3 194.00 | 135 078.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 621.00 | 280 621.00 | | 280 621.00 |