| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
AP Constructions | 118 146.00 | 105 719.00 | 12 427.00 | 118 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 850.00 | 244 382.00 | 132 468.00 | 376 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 706.00 | 472 208.00 | 726 498.00 | 1 198 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BT Marchandises | 901 476.00 | 103 342.00 | 798 134.00 | 901 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 533.00 | | 842 533.00 | 842 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 334.00 | 7 695.00 | 1 431 639.00 | 1 439 334.00 |
BZ Autres créances | 310 506.00 | | 310 506.00 | 310 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 1 798 394.00 | | 1 798 394.00 | 1 798 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 149.00 | 111 037.00 | 5 509 112.00 | 5 620 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 855.00 | 583 245.00 | 6 235 610.00 | 6 818 855.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 454.00 | 1 243 114.00 | | 1 297 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 897.00 | 54 340.00 | | 99 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 828.00 | 1 641 931.00 | | 1 741 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 001.00 | 843 583.00 | | 3 479 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 799.00 | 598 970.00 | | 647 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | 78 372.00 | | 143 016.00 |
EA Autres dettes | 142 793.00 | | | 142 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 484.00 | 1 520 926.00 | | 4 492 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 610.00 | 3 162 857.00 | | 6 235 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 168 623.00 | | 10 168 623.00 | 10 168 623.00 |
FD Production vendue biens | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
FG Production vendue services | 84 224.00 | 1 963 496.00 | 2 047 720.00 | 84 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 748.00 | 1 963 496.00 | 12 373 243.00 | 10 409 748.00 |
FM Production stockée | | | -6 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 514 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 432 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 257 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 7 451.00 | | 7 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | 1 027 626.00 | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 980 524.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | 47 102.00 | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 692.00 | 26 070.00 | | 92 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 522 898.00 | 4 167 411.00 | | 12 522 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 001.00 | 4 113 071.00 | | 12 423 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 897.00 | 54 340.00 | | 99 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 894.00 | | 178 343.00 | 2 168 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 837 697.00 | 310 833.00 | 39 000.00 | 837 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 697.00 | 310 833.00 | 1 198 706.00 | 837 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 217.00 | | 70 616.00 | 510 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 411.00 | | 4 463.00 | 574 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 266.00 | | 103 264.00 | 1 084 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 267.00 | 139 942.00 | | 332 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 110 616.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 050.00 | 29 326.00 | | 322 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 298.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 61 627.00 | 6 210.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 322.00 | 6 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 620.00 | 6 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 620.00 | 6 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 479 001.00 | 3 479 001.00 | | 3 479 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 799.00 | 647 799.00 | | 647 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 793.00 | 142 793.00 | | 142 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 384.00 | | | 1 362 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VB T. V. A. | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
VP Divers | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 738.00 | 1 758 738.00 | | 1 758 738.00 |
VW T.V.A. | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 609.00 | 4 412 609.00 | | 4 412 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |