| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
AP Constructions | 118 146.00 | 111 884.00 | 6 263.00 | 118 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 850.00 | 265 709.00 | 111 140.00 | 376 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 706.00 | 599 700.00 | 599 007.00 | 1 198 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BT Marchandises | 655 927.00 | 41 715.00 | 614 212.00 | 655 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953 273.00 | | 953 273.00 | 953 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 325.00 | | 1 634 325.00 | 1 634 325.00 |
BZ Autres créances | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 441.00 | | 301 441.00 | 301 441.00 |
CF Disponibilités | 2 207 668.00 | | 2 207 668.00 | 2 207 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 187.00 | 41 715.00 | 5 959 472.00 | 6 001 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 893.00 | 641 415.00 | 6 558 479.00 | 7 199 893.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 454.00 | 1 297 454.00 | | 1 297 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 293.00 | 99 897.00 | | -71 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 638.00 | 1 741 828.00 | | 1 570 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 476.00 | 1 298.00 | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | 1 298.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 707.00 | 3 479 001.00 | | 3 527 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 125.00 | 79 875.00 | | 52 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 267.00 | 647 799.00 | | 1 349 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 143 016.00 | | 55 129.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 142 793.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 365.00 | 4 492 484.00 | | 4 987 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 479.00 | 6 235 610.00 | | 6 558 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 249 304.00 | | 9 249 304.00 | 9 249 304.00 |
FD Production vendue biens | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
FG Production vendue services | 72 484.00 | 643 711.00 | 716 194.00 | 72 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 674.00 | 643 711.00 | 10 017 385.00 | 9 373 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 150 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 938 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | 7 248.00 | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 7 248.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 739.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 739.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | 6 509.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 92 692.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 892.00 | 12 522 898.00 | | 10 263 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 184.00 | 12 423 001.00 | | 10 335 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 293.00 | 99 897.00 | | -71 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 706.00 | | | 1 198 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 833.00 | | | 580 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 874.00 | | | 578 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 208.00 | 127 491.00 | | 472 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 833.00 | 100 000.00 | | 120 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 376.00 | 27 491.00 | | 351 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298.00 | | 822.00 | 1 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 342.00 | | 61 627.00 | 103 342.00 |
6T Sur comptes clients | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 037.00 | | 69 322.00 | 111 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 335.00 | | 70 143.00 | 112 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 527 707.00 | 3 527 707.00 | | 3 527 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 267.00 | 1 349 267.00 | | 1 349 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 004.00 | | | 1 631 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
VP Divers | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 349.00 | 1 864 349.00 | | 1 864 349.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 240.00 | 4 935 240.00 | | 4 935 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |