| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 5 204.00 | 1 034.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 388.00 | 505 204.00 | 106 184.00 | 611 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 865.00 | | 342 865.00 | 342 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 515.00 | | 604 515.00 | 604 515.00 |
BT Marchandises | 420 545.00 | 22 582.00 | 397 963.00 | 420 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 084.00 | | 840 084.00 | 840 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703 796.00 | 4 257.00 | 7 699 539.00 | 7 703 796.00 |
BZ Autres créances | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
CF Disponibilités | 848 221.00 | | 848 221.00 | 848 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 346 138.00 | 26 839.00 | 11 319 298.00 | 11 346 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 526.00 | 532 043.00 | 11 425 482.00 | 11 957 526.00 |
CU Autres participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 454.00 | | | 1 297 454.00 |
DH Report à nouveau | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 215.00 | | | 1 793 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 675.00 | | | 3 142 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 120.00 | | | 6 101 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
EA Autres dettes | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 190.00 | | | 9 631 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 482.00 | | | 11 425 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631 190.00 | | | 9 631 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 095 559.00 | 4 965 282.00 | 15 060 841.00 | 10 095 559.00 |
FD Production vendue biens | 4 912 944.00 | 55 530.00 | 4 968 473.00 | 4 912 944.00 |
FG Production vendue services | 1 099 968.00 | 108 440.00 | 1 208 408.00 | 1 099 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 108 470.00 | 5 129 252.00 | 21 237 721.00 | 16 108 470.00 |
FM Production stockée | | | -18 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 394 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 966 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 364 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 880.00 | | | 357 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 752 479.00 | | | 21 752 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634 151.00 | | | 21 634 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 718.00 | | 750.00 | 987 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 080.00 | 611 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 080.00 | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | 750.00 | 44 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 013.00 | 102 621.00 | 217 430.00 | 620 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 013.00 | 2 621.00 | 217 430.00 | 220 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | 417.00 | | 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 892.00 | | 32 310.00 | 54 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 892.00 | 4 257.00 | 32 310.00 | 54 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 552.00 | 4 674.00 | 32 310.00 | 55 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | 32 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142 675.00 | 3 142 675.00 | | 3 142 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 120.00 | 6 101 120.00 | | 6 101 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 694 813.00 | 7 694 813.00 | | 7 694 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 243 013.00 | 243 013.00 | | 243 013.00 |
VP Divers | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 577.00 | 7 986 577.00 | | 7 986 577.00 |
VW T.V.A. | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 698.00 | 9 628 698.00 | | 9 628 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 965.00 | | | 337 965.00 |
ST Autres comptes | 619 135.00 | | | 619 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449 168.00 | | | 1 449 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 057.00 | | | 1 751 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744 006.00 | | | 1 744 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436 268.00 | | | 2 436 268.00 |