| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 5 523.00 | 715.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 388.00 | 505 523.00 | 108 865.00 | 614 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 334.00 | | 826 334.00 | 826 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 884.00 | | 689 884.00 | 689 884.00 |
BT Marchandises | 840 234.00 | 57 326.00 | 782 908.00 | 840 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 968.00 | | 408 968.00 | 408 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 739.00 | 4 061.00 | 4 216 678.00 | 4 220 739.00 |
BZ Autres créances | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 634.00 | | 303 634.00 | 303 634.00 |
CF Disponibilités | 400 324.00 | | 400 324.00 | 400 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 486.00 | 61 387.00 | 7 774 099.00 | 7 835 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 873.00 | 566 910.00 | 7 882 964.00 | 8 449 873.00 |
CU Autres participations | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 454.00 | | | 1 297 454.00 |
DH Report à nouveau | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 133.00 | | | 1 726 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 593.00 | | | 3 277 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 775.00 | | | 2 792 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 344.00 | | | 6 155 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 964.00 | | | 7 882 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 344.00 | | | 6 155 344.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 064 119.00 | 3 919 374.00 | 15 983 493.00 | 12 064 119.00 |
FD Production vendue biens | 5 548 674.00 | 39 139.00 | 5 587 813.00 | 5 548 674.00 |
FG Production vendue services | 1 054 676.00 | 91 619.00 | 1 146 295.00 | 1 054 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 667 470.00 | 4 050 132.00 | 22 717 602.00 | 18 667 470.00 |
FM Production stockée | | | 85 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 917 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 529 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 834 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 925 075.00 | | | 22 925 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 157.00 | | | 22 882 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 388.00 | | 3 000.00 | 611 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 150.00 | | 3 000.00 | 45 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 204.00 | 319.00 | | 505 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 319.00 | | 5 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | 410.00 | | 1 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 582.00 | 34 744.00 | | 22 582.00 |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 196.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | 34 744.00 | 196.00 | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 917.00 | 35 154.00 | 196.00 | 27 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 154.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 277 593.00 | 3 277 593.00 | | 3 277 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 775.00 | 2 792 775.00 | | 2 792 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 171.00 | 4 212 171.00 | | 4 212 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VP Divers | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 108.00 | 4 366 108.00 | | 4 366 108.00 |
VW T.V.A. | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 906.00 | 6 149 906.00 | | 6 149 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 018.00 | | | 295 018.00 |
ST Autres comptes | 644 493.00 | | | 644 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688 935.00 | | | 1 688 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 922 217.00 | | | 3 922 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 269 921.00 | | | 2 269 921.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 446.00 | | | 2 658 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |