| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
AP Constructions | 118 146.00 | 118 048.00 | 98.00 | 118 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 850.00 | 287 013.00 | 89 837.00 | 376 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 106.00 | 727 167.00 | 476 939.00 | 1 204 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
BT Marchandises | 2 764 141.00 | | 2 764 141.00 | 2 764 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 193.00 | 9 475.00 | 3 061 718.00 | 3 071 193.00 |
BZ Autres créances | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 195.00 | | 302 195.00 | 302 195.00 |
CF Disponibilités | 322 899.00 | | 322 899.00 | 322 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 800 200.00 | 9 475.00 | 6 790 725.00 | 6 800 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 307.00 | 736 642.00 | 7 267 664.00 | 8 004 307.00 |
CU Autres participations | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 454.00 | 1 297 454.00 | | 1 297 454.00 |
DH Report à nouveau | -71 293.00 | | | -71 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022.00 | -71 293.00 | | 99 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 660.00 | 1 570 638.00 | | 1 669 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 603.00 | 476.00 | | 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 603.00 | 476.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 164.00 | 3 527 707.00 | | 3 568 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 500.00 | 52 125.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 178.00 | 1 349 267.00 | | 1 694 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 774.00 | 55 129.00 | | 181 774.00 |
EA Autres dettes | 91 785.00 | 3 136.00 | | 91 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 401.00 | 4 987 365.00 | | 5 597 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 664.00 | 6 558 479.00 | | 7 267 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 401.00 | | | 5 597 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277 116.00 | 3 020 126.00 | 10 297 242.00 | 7 277 116.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 918.00 | 27 662.00 | 1 565 580.00 | 1 537 918.00 |
FG Production vendue services | 623 807.00 | 32 184.00 | 655 991.00 | 623 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 438 841.00 | 3 079 972.00 | 12 518 813.00 | 9 438 841.00 |
FM Production stockée | | | 74 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 726 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 961 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 5 171.00 | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 5 171.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 851.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 851.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | 4 320.00 | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 722.00 | 6 466.00 | | 91 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 922.00 | 10 263 892.00 | | 12 738 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 900.00 | 10 335 184.00 | | 12 639 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 022.00 | -71 293.00 | | 99 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 706.00 | | 5 400.00 | 1 198 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 833.00 | | | 580 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 874.00 | | | 578 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 5 400.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 700.00 | 127 468.00 | | 599 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 833.00 | 100 000.00 | | 220 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 867.00 | 27 468.00 | | 378 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 127.00 | | 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 715.00 | 9 475.00 | 41 715.00 | 41 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 191.00 | 9 602.00 | 41 715.00 | 42 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 602.00 | 41 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568 164.00 | 3 568 164.00 | | 3 568 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 178.00 | 1 694 178.00 | | 1 694 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 443.00 | 2 976 443.00 | | 2 976 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VP Divers | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 261.00 | 3 133 261.00 | | 3 133 261.00 |
VW T.V.A. | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 901.00 | 5 535 901.00 | | 5 535 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
ST Autres comptes | 601 698.00 | | | 601 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
YT Sous‐traitance | 915 117.00 | | | 915 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 985.00 | | | 1 129 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 873.00 | | | 951 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 920.00 | | | 1 808 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |