| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 400 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
AP Constructions | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 568.00 | 101 866.00 | 80 701.00 | 182 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 718.00 | 620 013.00 | 367 705.00 | 987 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 629.00 | | 622 629.00 | 622 629.00 |
BT Marchandises | 948 930.00 | 54 892.00 | 894 038.00 | 948 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 698.00 | | 4 486 698.00 | 4 486 698.00 |
BZ Autres créances | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
CF Disponibilités | 464 232.00 | | 464 232.00 | 464 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 426 974.00 | 54 892.00 | 7 372 082.00 | 7 426 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 692.00 | 674 904.00 | 7 739 787.00 | 8 414 692.00 |
CU Autres participations | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 454.00 | | | 1 297 454.00 |
DH Report à nouveau | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 886.00 | | | 1 674 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 302.00 | | | 3 117 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 351.00 | | | 2 798 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 240.00 | | | 6 064 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 787.00 | | | 7 739 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 240.00 | | | 6 064 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 300 030.00 | 3 797 277.00 | 15 097 306.00 | 11 300 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 015.00 | 9 622.00 | 1 219 637.00 | 1 210 015.00 |
FG Production vendue services | 682 077.00 | 32 942.00 | 715 019.00 | 682 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 122.00 | 3 839 840.00 | 17 031 962.00 | 13 192 122.00 |
FM Production stockée | | | 506 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 682 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 910 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 612 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684 345.00 | | | 17 684 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 679 119.00 | | | 17 679 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 106.00 | | | 1 204 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 389.00 | 987 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 833.00 | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 556.00 | 383 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 833.00 | | | 580 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 874.00 | | | 578 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 167.00 | 109 234.00 | 216 389.00 | 727 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 833.00 | 100 000.00 | 20 833.00 | 320 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 335.00 | 9 234.00 | 195 556.00 | 406 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | 57.00 | | 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 54 892.00 | 9 475.00 | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 078.00 | 54 949.00 | 9 475.00 | 10 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 949.00 | 9 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117 302.00 | 3 117 302.00 | | 3 117 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 351.00 | 2 798 351.00 | | 2 798 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 698.00 | 4 486 698.00 | | 4 486 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VP Divers | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 533.00 | 4 673 533.00 | | 4 673 533.00 |
VW T.V.A. | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 240.00 | 6 064 240.00 | | 6 064 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
ST Autres comptes | 662 489.00 | | | 662 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 743.00 | | | 1 127 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 537 712.00 | | | 1 537 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 005.00 | | | 1 162 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 831.00 | | | 2 138 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |