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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 236.00 | 3 876.00 | 166 360.00 | 170 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 449.00 | 12 109.00 | 18 339.00 | 30 449.00 |
BZ Autres créances | 617 010.00 | 419 029.00 | 197 982.00 | 617 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 079.00 | 32 789.00 | 290.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 252.00 | 463 927.00 | 241 326.00 | 705 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489.00 | 467 803.00 | 407 686.00 | 875 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
CU Autres participations | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DH Report à nouveau | -338 357.00 | -373 998.00 | | -338 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | 35 641.00 | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | -32 253.00 | -73 834.00 | | -32 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128.00 | 357 564.00 | | 314 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 5 484.00 | | 1 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 939.00 | 451 770.00 | | 439 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686.00 | 377 936.00 | | 407 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939.00 | 451 770.00 | | 439 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 500.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 500.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 498.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455.00 | 75 972.00 | | 75 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874.00 | 40 331.00 | | 33 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 581.00 | 35 641.00 | | 41 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 767.00 | 50.00 | | 451 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 877.00 | 50.00 | | 463 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 877.00 | 50.00 | | 463 877.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 615 677.00 | | | 615 677.00 |
VI Groupe et associés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459.00 | 632 976.00 | 14 483.00 | 647 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939.00 | 439 939.00 | | 439 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 25 129.00 | 28 931.00 | | 25 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | 100.00 | | 199.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 062.00 | 15 165.00 | | 15 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 436.00 | 3 250.00 | | 2 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 328.00 | 38 531.00 | | 32 328.00 |