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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 4 204.00 | 1 571.00 | 5 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 136.00 | 4 204.00 | 167 931.00 | 172 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 605.00 | 15 069.00 | 5 536.00 | 20 605.00 |
BZ Autres créances | 677 079.00 | 419 029.00 | 258 050.00 | 677 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 079.00 | 32 919.00 | 160.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 831.00 | 467 017.00 | 310 815.00 | 777 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 967.00 | 471 221.00 | 478 746.00 | 949 967.00 |
CU Autres participations | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 359.00 | 222 600.00 | | 24 359.00 |
DH Report à nouveau | | -241 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 112.00 | 43 250.00 | | 21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 87 395.00 | 66 283.00 | | 87 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 902.00 | 313 095.00 | | 260 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 18.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 14 595.00 | | 5 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 352.00 | 452 207.00 | | 391 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 746.00 | 518 490.00 | | 478 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 352.00 | 452 207.00 | | 391 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 9 936.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 869.00 | 75 493.00 | | 36 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758.00 | 32 243.00 | | 15 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 112.00 | 43 250.00 | | 21 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | 1 899.00 | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 1 899.00 | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 328.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 328.00 | | 3 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 910.00 | 38.00 | | 451 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 979.00 | 38.00 | | 466 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 979.00 | 38.00 | | 466 979.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VC Groupe et associés | 671 977.00 | 671 977.00 | | 671 977.00 |
VI Groupe et associés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 683.00 | 697 683.00 | | 697 683.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 30.00 | | |
ST Autres comptes | 10 777.00 | 17 434.00 | | 10 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224.00 | 249.00 | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 510.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 510.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 300.00 | 14 944.00 | | 7 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | 1 067.00 | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 001.00 | 17 713.00 | | 11 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |