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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 236.00 | 3 876.00 | 166 360.00 | 170 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | 15 069.00 | 25 777.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 678 891.00 | 419 029.00 | 259 863.00 | 678 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 079.00 | 32 881.00 | 198.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 109.00 | 466 979.00 | 352 130.00 | 819 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 346.00 | 470 855.00 | 518 490.00 | 989 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
CU Autres participations | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DH Report à nouveau | -241 490.00 | -263 420.00 | | -241 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 250.00 | 21 930.00 | | 43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 66 283.00 | 23 033.00 | | 66 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 095.00 | 289 914.00 | | 313 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 4 241.00 | | 14 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 207.00 | 418 724.00 | | 452 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 490.00 | 441 757.00 | | 518 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 207.00 | 418 724.00 | | 452 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 3 870.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 493.00 | 49 777.00 | | 75 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 243.00 | 27 847.00 | | 32 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 250.00 | 21 930.00 | | 43 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | 2 960.00 | | 12 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 899.00 | 10.00 | | 451 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 009.00 | 2 970.00 | | 464 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 009.00 | 2 970.00 | | 464 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 673 977.00 | 673 977.00 | | 673 977.00 |
VI Groupe et associés | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 738.00 | 701 709.00 | 18 030.00 | 719 738.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 207.00 | 452 207.00 | | 452 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30.00 | 6 000.00 | | 30.00 |
ST Autres comptes | 17 434.00 | 17 184.00 | | 17 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | 199.00 | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 502.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 502.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 944.00 | 9 927.00 | | 14 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | 2 149.00 | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 713.00 | 23 383.00 | | 17 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |