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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 236.00 | 3 876.00 | 166 360.00 | 170 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 253.00 | 12 109.00 | 12 144.00 | 24 253.00 |
BZ Autres créances | 649 434.00 | 419 029.00 | 230 406.00 | 649 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 079.00 | 32 779.00 | 300.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 129.00 | 463 917.00 | 261 212.00 | 725 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 365.00 | 467 793.00 | 427 572.00 | 895 365.00 |
CU Autres participations | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DH Report à nouveau | -296 776.00 | -338 357.00 | | -296 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 41 581.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103.00 | -32 253.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 073.00 | 314 128.00 | | 292 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 210.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 1 101.00 | | 9 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 469.00 | 439 939.00 | | 426 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 572.00 | 407 686.00 | | 427 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 469.00 | 439 939.00 | | 426 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 1 101.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 434.00 | 75 455.00 | | 58 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078.00 | 33 874.00 | | 25 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | 41 581.00 | | 33 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 817.00 | | 10.00 | 451 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 927.00 | | 10.00 | 463 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 927.00 | | 10.00 | 463 927.00 |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 643 677.00 | | | 643 677.00 |
VI Groupe et associés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 687.00 | 673 687.00 | | 673 687.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 469.00 | 426 469.00 | | 426 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 7 000.00 | | |
ST Autres comptes | 17 779.00 | 25 129.00 | | 17 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 305.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 305.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 657.00 | 15 062.00 | | 11 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | 2 436.00 | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 978.00 | 32 328.00 | | 17 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |