| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 4 584.00 | 1 264.00 | 5 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 208.00 | 4 584.00 | 167 624.00 | 172 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | 15 069.00 | 7 120.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 617 286.00 | 419 029.00 | 198 257.00 | 617 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 079.00 | 32 981.00 | 98.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 121 656.00 | | 121 656.00 | 121 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 210.00 | 467 079.00 | 327 131.00 | 794 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 418.00 | 471 663.00 | 494 755.00 | 966 418.00 |
CU Autres participations | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 471.00 | 24 359.00 | | 45 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 255.00 | 21 112.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 102 650.00 | 87 395.00 | | 102 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 376.00 | 260 902.00 | | 262 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 192.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 5 757.00 | | 4 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 105.00 | 391 352.00 | | 392 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 755.00 | 478 746.00 | | 494 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 105.00 | 391 352.00 | | 392 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 376.00 | | | 262 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 3 725.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 131.00 | 36 869.00 | | 22 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876.00 | 15 758.00 | | 6 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 255.00 | 21 112.00 | | 15 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 136.00 | | 73.00 | 172 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | 73.00 | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204.00 | 380.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 380.00 | | 4 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 947.00 | 63.00 | | 451 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 017.00 | 63.00 | | 467 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 017.00 | 63.00 | | 467 017.00 |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 611 977.00 | 611 977.00 | | 611 977.00 |
VI Groupe et associés | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 475.00 | 639 475.00 | | 639 475.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 105.00 | 392 105.00 | | 392 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 168.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224.00 | | | 224.00 |
ST Autres comptes | 3 021.00 | 10 777.00 | | 3 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 224.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 498.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 666.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 409.00 | 7 300.00 | | 4 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | 771.00 | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 11 001.00 | | 3 245.00 |