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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 236.00 | 3 876.00 | 166 360.00 | 170 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 301.00 | 12 109.00 | 12 192.00 | 24 301.00 |
BZ Autres créances | 665 041.00 | 419 029.00 | 246 012.00 | 665 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 079.00 | 32 871.00 | 208.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 405.00 | 464 009.00 | 275 397.00 | 739 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 642.00 | 467 885.00 | 441 757.00 | 909 642.00 |
CU Autres participations | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DH Report à nouveau | -263 420.00 | -296 776.00 | | -263 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | 33 356.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 23 033.00 | 1 103.00 | | 23 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 914.00 | 292 073.00 | | 289 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 132.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241.00 | 9 764.00 | | 4 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 724.00 | 426 469.00 | | 418 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 757.00 | 427 572.00 | | 441 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 724.00 | 426 469.00 | | 418 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 6 090.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 777.00 | 58 434.00 | | 49 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 847.00 | 25 078.00 | | 27 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 930.00 | 33 356.00 | | 21 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 807.00 | 92.00 | | 451 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 917.00 | 92.00 | | 463 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 917.00 | 92.00 | | 463 917.00 |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 659 477.00 | 659 477.00 | | 659 477.00 |
VI Groupe et associés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 341.00 | 689 341.00 | | 689 341.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 724.00 | 418 724.00 | | 418 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 17 184.00 | 17 779.00 | | 17 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 1 010.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 1 010.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 927.00 | 11 657.00 | | 9 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 149.00 | 466.00 | | 2 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 383.00 | 17 978.00 | | 23 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |