| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
AN Terrains | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
AP Constructions | 206 122.00 | 196 759.00 | 9 363.00 | 206 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 075.00 | 91 106.00 | 9 969.00 | 101 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 443.00 | 128 296.00 | 1 147.00 | 129 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 171.00 | 444 744.00 | 223 428.00 | 668 171.00 |
BT Marchandises | 706 627.00 | | 706 627.00 | 706 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 501 520.00 | | 501 520.00 | 501 520.00 |
CF Disponibilités | 343 137.00 | | 343 137.00 | 343 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 752.00 | | 1 561 752.00 | 1 561 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 924.00 | 444 744.00 | 1 785 180.00 | 2 229 924.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 949.00 | 15 258.00 | | 19 949.00 |
DG Autres réserves | 255 285.00 | 166 156.00 | | 255 285.00 |
DH Report à nouveau | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 780.00 | 93 819.00 | | 463 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 979.00 | 736 199.00 | | 1 199 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 451.00 | 79 493.00 | | 52 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 103 523.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 615.00 | 228 808.00 | | 215 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 435.00 | 113 798.00 | | 304 435.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 2 457.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 201.00 | 528 079.00 | | 585 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 180.00 | 1 264 278.00 | | 1 785 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 405.00 | | 2 234 405.00 | 2 234 405.00 |
FG Production vendue services | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 826.00 | | 2 252 826.00 | 2 252 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 740.00 | 5 093.00 | | 6 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 389.00 | 2 162.00 | | 858 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 129.00 | 7 255.00 | | 865 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 851.00 | 1 633.00 | | 11 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 000.00 | 20.00 | | 233 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 851.00 | 1 653.00 | | 244 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 278.00 | 5 602.00 | | 620 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 069.00 | 8 050.00 | | 199 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 541.00 | 2 311 310.00 | | 3 194 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 761.00 | 2 217 491.00 | | 2 730 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 780.00 | 93 819.00 | | 463 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 250.00 | | | 904 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 000.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 079.00 | 668 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 465 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 301.00 | | | 468 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 068.00 | 6 755.00 | 3 079.00 | 441 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 068.00 | 6 755.00 | 3 079.00 | 441 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 615.00 | 215 615.00 | | 215 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 571.00 | 10 279.00 | 41 291.00 | 51 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 755.00 | | | 496 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 338.00 | 511 988.00 | 14 350.00 | 526 338.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 201.00 | 543 910.00 | 41 291.00 | 585 201.00 |