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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
AN Terrains | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
AP Constructions | 219 578.00 | 207 177.00 | 12 401.00 | 219 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 202.00 | 93 822.00 | 24 380.00 | 118 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 260.00 | 130 622.00 | 90 638.00 | 221 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 147.00 | 460 204.00 | 369 943.00 | 830 147.00 |
BT Marchandises | 793 334.00 | 2 296.00 | 791 038.00 | 793 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 115.00 | 1 196.00 | 17 919.00 | 19 115.00 |
BZ Autres créances | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CF Disponibilités | 444 830.00 | | 444 830.00 | 444 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 856.00 | 3 492.00 | 1 381 364.00 | 1 384 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 003.00 | 463 696.00 | 1 751 307.00 | 2 215 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 627.00 | 105 656.00 | | 133 627.00 |
DG Autres réserves | 344 495.00 | 331 252.00 | | 344 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 482.00 | 139 853.00 | | 174 482.00 |
DL TOTAL (I) | 928 293.00 | 852 451.00 | | 928 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 886.00 | 163 469.00 | | 350 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 21 792.00 | | 17 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 528.00 | 277 219.00 | | 326 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 463.00 | 158 485.00 | | 127 463.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 4 666.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 014.00 | 625 678.00 | | 823 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 307.00 | 1 478 129.00 | | 1 751 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 422.00 | 510 868.00 | | 725 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 769.00 | | 3 003 769.00 | 3 003 769.00 |
FG Production vendue services | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 183.00 | | 3 021 183.00 | 3 021 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 495.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 495.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -495.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 802.00 | 47 931.00 | | 62 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 494.00 | 2 820 356.00 | | 3 039 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 012.00 | 2 680 503.00 | | 2 865 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 482.00 | 139 853.00 | | 174 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 548.00 | | 26 366.00 | 804 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 830 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 587 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 024.00 | | 26 366.00 | 562 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 719.00 | 34 253.00 | 767.00 | 426 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 719.00 | 34 253.00 | 767.00 | 426 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 528.00 | 326 528.00 | | 326 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 886.00 | 253 295.00 | 78 536.00 | 350 886.00 |
VI Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 624.00 | 138 711.00 | 23 914.00 | 162 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 013.00 | 725 422.00 | 78 536.00 | 823 013.00 |