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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
AN Terrains | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
AP Constructions | 206 122.00 | 199 021.00 | 7 101.00 | 206 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 534.00 | 74 456.00 | 24 078.00 | 98 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 510.00 | 94 486.00 | 62 024.00 | 156 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 191.00 | 396 546.00 | 334 645.00 | 731 191.00 |
BT Marchandises | 665 981.00 | | 665 981.00 | 665 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BZ Autres créances | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
CF Disponibilités | 329 718.00 | | 329 718.00 | 329 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 462.00 | | 1 136 462.00 | 1 136 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 654.00 | 396 546.00 | 1 471 108.00 | 1 867 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 062.00 | 19 949.00 | | 25 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
DG Autres réserves | 379 434.00 | 255 285.00 | | 379 434.00 |
DH Report à nouveau | | 210 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 369.00 | 463 780.00 | | 70 369.00 |
DL TOTAL (I) | 818 248.00 | 1 199 979.00 | | 818 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 674.00 | 52 451.00 | | 259 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 7 993.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 770.00 | 215 615.00 | | 276 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | 304 435.00 | | 106 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | | 4 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 860.00 | 585 201.00 | | 652 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 108.00 | 1 785 180.00 | | 1 471 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 324.00 | | | 439 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 980.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 395 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 6 740.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 288.00 | 858 389.00 | | 18 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 993.00 | 865 129.00 | | 18 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 851.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 350.00 | 233 000.00 | | 14 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440.00 | 244 851.00 | | 14 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 620 278.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 663.00 | 199 069.00 | | -5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 732.00 | 3 194 541.00 | | 2 458 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 363.00 | 2 730 761.00 | | 2 388 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 369.00 | 463 780.00 | | 70 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 744.00 | 10 744.00 | 58 941.00 | 444 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 744.00 | 10 744.00 | 58 941.00 | 444 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 770.00 | 276 770.00 | | 276 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 641.00 | 47 979.00 | 173 526.00 | 259 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VP Divers | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 468.00 | 131 636.00 | 22 832.00 | 154 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 986.00 | 439 324.00 | 173 526.00 | 650 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |