| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
AN Terrains | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
AP Constructions | 219 578.00 | 202 059.00 | 17 519.00 | 219 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 534.00 | 80 672.00 | 17 862.00 | 98 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 682.00 | 85 378.00 | 121 304.00 | 206 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 357.00 | 396 692.00 | 398 665.00 | 795 357.00 |
BT Marchandises | 774 252.00 | 2 038.00 | 772 214.00 | 774 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BZ Autres créances | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CF Disponibilités | 177 725.00 | | 177 725.00 | 177 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 847.00 | 2 038.00 | 1 089 809.00 | 1 091 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 204.00 | 398 730.00 | 1 488 474.00 | 1 887 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
DG Autres réserves | 318 283.00 | 379 434.00 | | 318 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | 70 369.00 | | 64 504.00 |
DL TOTAL (I) | 751 232.00 | 818 248.00 | | 751 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 212.00 | 259 674.00 | | 214 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 158.00 | 63.00 | | 85 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 1 874.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 745.00 | 276 770.00 | | 335 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 002.00 | 106 356.00 | | 95 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 123.00 | | |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 242.00 | 652 860.00 | | 737 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 474.00 | 1 471 108.00 | | 1 488 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 801.00 | 439 324.00 | | 573 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | 33.00 | | 2 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 543 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | 705.00 | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 18 288.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 18 993.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 921.00 | 90.00 | | 52 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 921.00 | 14 440.00 | | 52 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 921.00 | 4 553.00 | | -45 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 694.00 | -5 663.00 | | -4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 052.00 | 2 458 732.00 | | 2 580 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 549.00 | 2 388 363.00 | | 2 515 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 504.00 | 70 369.00 | | 64 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 2 915.00 | | 4 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 191.00 | | 91 020.00 | 731 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 855.00 | 795 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 855.00 | 553 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 749.00 | | 90 482.00 | 489 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 844.00 | | 538.00 | 52 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 546.00 | 27 001.00 | 26 855.00 | 396 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 546.00 | 27 001.00 | 26 855.00 | 396 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 745.00 | 335 745.00 | | 335 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 744.00 | 48 340.00 | 147 353.00 | 211 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VP Divers | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 228.00 | 132 858.00 | 23 370.00 | 156 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 205.00 | 573 801.00 | 147 353.00 | 737 205.00 |