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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
AN Terrains | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
AP Constructions | 219 578.00 | 210 645.00 | 8 932.00 | 219 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 431.00 | 78 301.00 | 17 130.00 | 95 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 801.00 | 143 981.00 | 70 820.00 | 214 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BF Prêts | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 581.00 | 461 510.00 | 340 070.00 | 801 581.00 |
BT Marchandises | 894 393.00 | 2 296.00 | 892 097.00 | 894 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704.00 | 2 306.00 | 19 399.00 | 21 704.00 |
BZ Autres créances | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CF Disponibilités | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 355.00 | 4 602.00 | 1 347 753.00 | 1 352 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 936.00 | 466 112.00 | 1 687 824.00 | 2 153 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 753.00 | 133 627.00 | | 183 753.00 |
DG Autres réserves | 353 771.00 | 344 495.00 | | 353 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 778.00 | 174 482.00 | | 257 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 991.00 | 928 293.00 | | 1 070 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 007.00 | 350 886.00 | | 98 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 604.00 | 17 528.00 | | 27 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 1.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 884.00 | 326 528.00 | | 380 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 102.00 | 127 463.00 | | 103 102.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 607.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 832.00 | 823 014.00 | | 616 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 824.00 | 1 751 307.00 | | 1 687 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 725 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 139 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 291.00 | 19.00 | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 19.00 | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168.00 | 1 975.00 | | 15 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | 1 975.00 | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | -1 957.00 | | -9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 592.00 | 62 802.00 | | 88 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 857.00 | 3 039 494.00 | | 3 169 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 079.00 | 2 865 012.00 | | 2 912 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 778.00 | 174 482.00 | | 257 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 147.00 | | 5 511.00 | 830 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 077.00 | 801 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 077.00 | 558 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 623.00 | | 4 847.00 | 587 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 926.00 | | 664.00 | 53 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 204.00 | 35 383.00 | 34 077.00 | 460 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 204.00 | 35 383.00 | 34 077.00 | 460 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 884.00 | 380 884.00 | | 380 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
UX Autres créances clients | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 007.00 | 38 014.00 | 59 994.00 | 98 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 837.00 | 133 259.00 | 24 578.00 | 157 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 658.00 | 555 665.00 | 59 994.00 | 615 658.00 |