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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
AN Terrains | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
AP Constructions | 219 578.00 | 203 709.00 | 15 869.00 | 219 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 534.00 | 86 888.00 | 11 645.00 | 98 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 329.00 | 107 539.00 | 107 791.00 | 215 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 548.00 | 426 719.00 | 377 829.00 | 804 548.00 |
BT Marchandises | 832 879.00 | 2 460.00 | 830 419.00 | 832 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CF Disponibilités | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 760.00 | 2 460.00 | 1 100 300.00 | 1 102 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 308.00 | 429 179.00 | 1 478 129.00 | 1 907 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 656.00 | 92 756.00 | | 105 656.00 |
DG Autres réserves | 331 252.00 | 318 283.00 | | 331 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 853.00 | 64 504.00 | | 139 853.00 |
DL TOTAL (I) | 852 451.00 | 751 232.00 | | 852 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 469.00 | 214 212.00 | | 163 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 792.00 | 85 158.00 | | 21 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 219.00 | 335 745.00 | | 277 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 485.00 | 95 002.00 | | 158 485.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 7 088.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 678.00 | 737 242.00 | | 625 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 129.00 | 1 488 474.00 | | 1 478 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 868.00 | 573 801.00 | | 510 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 801 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 52 921.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 52 921.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -45 921.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 931.00 | -4 694.00 | | 47 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 356.00 | 2 580 052.00 | | 2 820 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 503.00 | 2 515 549.00 | | 2 680 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 853.00 | 64 504.00 | | 139 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 357.00 | | 10 879.00 | 795 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 804 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 562 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 376.00 | | 10 335.00 | 553 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 382.00 | | 544.00 | 53 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 692.00 | 31 715.00 | 1 688.00 | 396 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 692.00 | 31 715.00 | 1 688.00 | 396 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 219.00 | 277 219.00 | | 277 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 469.00 | 48 707.00 | 114 763.00 | 163 469.00 |
VI Groupe et associés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 317.00 | 115 404.00 | 23 914.00 | 139 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 631.00 | 510 868.00 | 114 763.00 | 625 631.00 |