| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 303 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AP Constructions | 139 569.00 | 40 053.00 | 99 516.00 | 139 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 722.00 | 661 382.00 | 214 340.00 | 875 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 637.00 | 2 726 705.00 | 664 932.00 | 3 391 637.00 |
BF Prêts | 746 023.00 | | 746 023.00 | 746 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 769.00 | 3 557 108.00 | 2 009 661.00 | 5 566 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 192.00 | | 1 352 192.00 | 1 352 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 458.00 | 50 295.00 | 10 298 163.00 | 10 348 458.00 |
BZ Autres créances | 9 633 659.00 | | 9 633 659.00 | 9 633 659.00 |
CF Disponibilités | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 604 275.00 | 50 295.00 | 21 553 979.00 | 21 604 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 171 043.00 | 3 607 403.00 | 23 563 640.00 | 27 171 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 987 669.00 | | | 3 987 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 151.00 | | | 1 957 151.00 |
DK Provisions réglementées | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 557.00 | | | 6 850 557.00 |
DP Provisions pour risques | 452 453.00 | | | 452 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 453.00 | | | 452 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 132.00 | | | 231 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832 227.00 | | | 7 832 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865 702.00 | | | 6 865 702.00 |
EA Autres dettes | 1 326 033.00 | | | 1 326 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 260 630.00 | | | 16 260 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 563 640.00 | | | 23 563 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 029 498.00 | | | 16 029 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 677.00 | | 641 677.00 | 641 677.00 |
FG Production vendue services | 62 362 618.00 | 10 154 914.00 | 72 517 532.00 | 62 362 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 004 295.00 | 10 154 914.00 | 73 159 210.00 | 63 004 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 132 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 698 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 103 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 658 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 432 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502 619.00 | | | 1 502 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 959.00 | | | 276 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 337 441.00 | | | 75 337 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 380 290.00 | | | 73 380 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 151.00 | | | 1 957 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 147.00 | | 524 252.00 | 5 380 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 630.00 | 5 566 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 630.00 | 4 406 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 200.00 | | 470 357.00 | 4 274 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 128.00 | | 53 895.00 | 692 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 124.00 | 683 788.00 | 332 804.00 | 3 206 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 155.00 | 683 788.00 | 332 804.00 | 3 077 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 112.00 | 23 540.00 | 18 915.00 | 76 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 977.00 | 375 007.00 | 334 531.00 | 411 977.00 |
6T Sur comptes clients | 43 328.00 | 26 310.00 | 19 343.00 | 43 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 328.00 | 26 310.00 | 19 343.00 | 43 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 418.00 | 424 857.00 | 372 790.00 | 531 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 967.00 | 353 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 890.00 | 19 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 132.00 | | 231 132.00 | 231 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832 227.00 | 7 832 227.00 | | 7 832 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289 223.00 | 2 289 223.00 | | 2 289 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568 173.00 | 2 568 173.00 | | 2 568 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 885.00 | 1 330 885.00 | | 1 330 885.00 |
UP Prêts | 746 023.00 | | | 746 023.00 |
UX Autres créances clients | 10 325 171.00 | | | 10 325 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 958 696.00 | | | 958 696.00 |
VC Groupe et associés | 7 761 824.00 | | | 7 761 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VP Divers | 832 835.00 | | | 832 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 752 247.00 | 19 982 938.00 | 769 309.00 | 20 752 247.00 |
VW T.V.A. | 2 006 847.00 | 2 006 847.00 | | 2 006 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260 630.00 | 16 029 498.00 | 231 132.00 | 16 260 630.00 |