| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 303 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AP Constructions | 379 695.00 | 127 240.00 | 252 455.00 | 379 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 875.00 | 666 461.00 | 196 414.00 | 862 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737 924.00 | 2 966 874.00 | 771 050.00 | 3 737 924.00 |
BF Prêts | 954 557.00 | | 954 557.00 | 954 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 370.00 | 3 889 544.00 | 2 467 826.00 | 6 357 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 404.00 | | 1 976 404.00 | 1 976 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 834 972.00 | 24 701.00 | 9 810 270.00 | 9 834 972.00 |
BZ Autres créances | 14 349 769.00 | | 14 349 769.00 | 14 349 769.00 |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 186 891.00 | 24 701.00 | 26 162 190.00 | 26 186 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 544 363.00 | 3 914 245.00 | 28 630 118.00 | 32 544 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 826 110.00 | 8 782 154.00 | | 9 826 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 302.00 | 2 086 956.00 | | 2 434 302.00 |
DK Provisions réglementées | 99 109.00 | 97 699.00 | | 99 109.00 |
DL TOTAL (I) | 13 184 521.00 | 11 791 809.00 | | 13 184 521.00 |
DP Provisions pour risques | 512 149.00 | 436 412.00 | | 512 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 149.00 | 436 412.00 | | 512 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 354.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 955.00 | 297 624.00 | | 203 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331 139.00 | 7 601 549.00 | | 9 331 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974 117.00 | 4 770 927.00 | | 4 974 117.00 |
EA Autres dettes | 421 703.00 | 532 107.00 | | 421 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244.00 | 3 402.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 933 448.00 | 13 205 964.00 | | 14 933 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 630 118.00 | 25 434 185.00 | | 28 630 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 873.00 | | 673 873.00 | 673 873.00 |
FD Production vendue biens | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FG Production vendue services | 65 451 241.00 | 8 248 676.00 | 73 699 917.00 | 65 451 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 131 533.00 | 8 248 676.00 | 74 380 209.00 | 66 131 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 186 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 699 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 111 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 555 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 400.00 | 42 581.00 | | 60 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 654.00 | 89 083.00 | | 129 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 840.00 | 17 487.00 | | 21 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 894.00 | 149 152.00 | | 211 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 25 084.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | 975.00 | | 2 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 250.00 | 32 364.00 | | 23 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 287.00 | 58 423.00 | | 28 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 607.00 | 90 729.00 | | 183 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 207.00 | 463 305.00 | | 506 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 316.00 | 807 074.00 | | 867 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 402 352.00 | 72 872 484.00 | | 76 402 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 968 049.00 | 70 785 528.00 | | 73 968 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 302.00 | 2 086 956.00 | | 2 434 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 126.00 | | 825 217.00 | 6 265 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 963 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 974.00 | 6 357 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 458.00 | 4 980 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951 353.00 | | 761 599.00 | 4 951 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 955.00 | | 63 618.00 | 899 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 292.00 | 576 126.00 | 729 874.00 | 4 043 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 323.00 | 576 126.00 | 729 874.00 | 3 914 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 699.00 | 23 250.00 | 21 840.00 | 97 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 412.00 | 300 538.00 | 224 801.00 | 436 412.00 |
6T Sur comptes clients | 51 208.00 | 14 034.00 | 40 541.00 | 51 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 208.00 | 14 034.00 | 40 541.00 | 51 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 319.00 | 337 822.00 | 287 182.00 | 585 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 470.00 | 265 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 250.00 | 21 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 955.00 | 35 741.00 | 168 213.00 | 203 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331 139.00 | 9 331 139.00 | | 9 331 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 311.00 | 1 482 311.00 | | 1 482 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 820.00 | 1 201 820.00 | | 1 201 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 703.00 | 421 703.00 | | 421 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UP Prêts | 954 557.00 | 46 800.00 | 907 757.00 | 954 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 821 544.00 | 9 821 544.00 | | 9 821 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 1 253 597.00 | 1 253 597.00 | | 1 253 597.00 |
VC Groupe et associés | 12 279 491.00 | 12 279 491.00 | | 12 279 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 560 559.00 | 560 559.00 | | 560 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 147 797.00 | 24 226 612.00 | 921 185.00 | 25 147 797.00 |
VW T.V.A. | 2 110 478.00 | 2 110 478.00 | | 2 110 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 448.00 | 14 765 234.00 | 168 213.00 | 14 933 448.00 |