| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 303 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AP Constructions | 156 499.00 | 78 387.00 | 78 112.00 | 156 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 658.00 | 739 653.00 | 362 005.00 | 1 101 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 276.00 | 3 073 642.00 | 673 634.00 | 3 747 276.00 |
BF Prêts | 869 717.00 | | 869 717.00 | 869 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 969.00 | 4 020 651.00 | 2 268 318.00 | 6 288 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 923.00 | | 1 978 923.00 | 1 978 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 982.00 | 19 597.00 | 9 624 385.00 | 9 643 982.00 |
BZ Autres créances | 10 187 599.00 | | 10 187 599.00 | 10 187 599.00 |
CF Disponibilités | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 889 838.00 | 19 597.00 | 21 870 241.00 | 21 889 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 178 806.00 | 4 040 248.00 | 24 138 558.00 | 28 178 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 051 978.00 | 5 985 385.00 | | 7 051 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 176.00 | 2 136 592.00 | | 1 730 176.00 |
DK Provisions réglementées | 76 961.00 | 59 441.00 | | 76 961.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684 115.00 | 9 006 419.00 | | 9 684 115.00 |
DP Provisions pour risques | 458 639.00 | 538 597.00 | | 458 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 639.00 | 538 597.00 | | 458 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 793.00 | 205 528.00 | | 314 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484 018.00 | 8 615 124.00 | | 8 484 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 340.00 | 6 685 520.00 | | 4 692 340.00 |
EA Autres dettes | 499 576.00 | 398 676.00 | | 499 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 805.00 | 15 905 366.00 | | 13 995 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 138 558.00 | 25 450 382.00 | | 24 138 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 793.00 | | | 314 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 654.00 | | 389 654.00 | 389 654.00 |
FD Production vendue biens | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FG Production vendue services | 72 688 949.00 | 3 926 440.00 | 76 615 389.00 | 72 688 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 082 944.00 | 3 926 440.00 | 77 009 384.00 | 73 082 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 164 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 217 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 630 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 699 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 280 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 381 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 671.00 | 40 739.00 | | 28 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 750.00 | 85 000.00 | | 90 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 848.00 | 26 977.00 | | 19 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 269.00 | 152 716.00 | | 139 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | 5 325.00 | | 7 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 479.00 | 22 292.00 | | 41 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 335.00 | 27 617.00 | | 49 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 933.00 | 125 099.00 | | 89 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 398.00 | 302 617.00 | | 360 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 801.00 | 690 335.00 | | 768 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 311 273.00 | 80 132 685.00 | | 79 311 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 581 098.00 | 77 996 093.00 | | 77 581 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 176.00 | 2 136 592.00 | | 1 730 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 088.00 | | 823 167.00 | 6 060 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 225.00 | 869 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 286.00 | 6 288 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 061.00 | 5 005 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 210.00 | | 770 284.00 | 4 808 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 058.00 | | 52 883.00 | 838 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 361.00 | 536 351.00 | 573 061.00 | 4 057 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 392.00 | 536 351.00 | 573 061.00 | 3 928 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 441.00 | 37 368.00 | 19 848.00 | 59 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 597.00 | 298 565.00 | 378 523.00 | 538 597.00 |
6T Sur comptes clients | 58 319.00 | 12 531.00 | 51 253.00 | 58 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 319.00 | 12 531.00 | 51 253.00 | 58 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 357.00 | 348 464.00 | 449 624.00 | 656 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 985.00 | 429 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 479.00 | 19 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 799.00 | 43 484.00 | 164 315.00 | 207 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484 018.00 | 8 484 018.00 | | 8 484 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 234.00 | 1 244 234.00 | | 1 244 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 072.00 | 1 511 072.00 | | 1 511 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 576.00 | 499 576.00 | | 499 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 869 717.00 | 20 848.00 | 848 869.00 | 869 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 638 745.00 | 9 638 745.00 | | 9 638 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 1 112 333.00 | 1 112 333.00 | | 1 112 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 413 953.00 | 8 413 953.00 | | 8 413 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VP Divers | 603 953.00 | 603 953.00 | | 603 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 715 991.00 | 19 861 885.00 | 854 106.00 | 20 715 991.00 |
VW T.V.A. | 1 892 810.00 | 1 892 810.00 | | 1 892 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 805.00 | 13 831 490.00 | 164 315.00 | 13 995 805.00 |