| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 303 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AP Constructions | 145 500.00 | 65 329.00 | 80 171.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 764.00 | 725 667.00 | 284 097.00 | 1 009 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 946.00 | 3 137 396.00 | 515 550.00 | 3 652 946.00 |
BF Prêts | 838 058.00 | | 838 058.00 | 838 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 088.00 | 4 057 361.00 | 2 002 726.00 | 6 060 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 887.00 | | 1 777 887.00 | 1 777 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066 518.00 | 58 319.00 | 9 008 198.00 | 9 066 518.00 |
BZ Autres créances | 12 439 534.00 | | 12 439 534.00 | 12 439 534.00 |
CF Disponibilités | 200 478.00 | | 200 478.00 | 200 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 505 975.00 | 58 319.00 | 23 447 655.00 | 23 505 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 566 062.00 | 4 115 681.00 | 25 450 382.00 | 29 566 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 985 385.00 | | | 5 985 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 592.00 | | | 2 136 592.00 |
DK Provisions réglementées | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006 419.00 | | | 9 006 419.00 |
DP Provisions pour risques | 538 597.00 | | | 538 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 597.00 | | | 538 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 528.00 | | | 205 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 124.00 | | | 8 615 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685 520.00 | | | 6 685 520.00 |
EA Autres dettes | 398 676.00 | | | 398 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905 366.00 | | | 15 905 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 450 382.00 | | | 25 450 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 734 258.00 | | | 15 734 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 612.00 | | 519 612.00 | 519 612.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 73 343 505.00 | 3 770 992.00 | 77 114 496.00 | 73 343 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 863 618.00 | 3 770 992.00 | 77 634 610.00 | 73 863 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 976 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 729 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 378 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 964 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984 950.00 | | | 1 984 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 335.00 | | | 690 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 132 685.00 | | | 80 132 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 996 093.00 | | | 77 996 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 592.00 | | | 2 136 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 842.00 | | 373 196.00 | 5 974 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 828.00 | 838 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 951.00 | 6 060 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 122.00 | 4 808 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 886.00 | | 322 447.00 | 4 762 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 138.00 | | 50 749.00 | 798 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 621.00 | 516 863.00 | 277 122.00 | 3 817 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 652.00 | 516 863.00 | 277 122.00 | 3 688 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 826.00 | 20 542.00 | 25 927.00 | 64 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 122.00 | 364 721.00 | 257 246.00 | 431 122.00 |
6T Sur comptes clients | 90 789.00 | 19 024.00 | 51 493.00 | 90 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 789.00 | 19 024.00 | 51 493.00 | 90 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 736.00 | 404 287.00 | 334 666.00 | 586 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 995.00 | 307 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 292.00 | 26 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 528.00 | 34 420.00 | 171 108.00 | 205 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 124.00 | 8 615 124.00 | | 8 615 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249 133.00 | 2 249 133.00 | | 2 249 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498 504.00 | 2 498 504.00 | | 2 498 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 676.00 | 398 676.00 | | 398 676.00 |
UP Prêts | 838 058.00 | 21 225.00 | 816 834.00 | 838 058.00 |
UX Autres créances clients | 9 017 722.00 | 9 017 722.00 | | 9 017 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 796.00 | 1 800.00 | 46 996.00 | 48 796.00 |
VB T. V. A. | 1 158 604.00 | 1 158 604.00 | | 1 158 604.00 |
VC Groupe et associés | 9 585 953.00 | 9 585 953.00 | | 9 585 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 1 555 268.00 | 1 555 268.00 | | 1 555 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365 668.00 | 21 501 838.00 | 863 830.00 | 22 365 668.00 |
VW T.V.A. | 1 915 227.00 | 1 915 227.00 | | 1 915 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905 366.00 | 15 734 258.00 | 171 108.00 | 15 905 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 358.00 | | 375.00 |