| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 303 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AP Constructions | 213 930.00 | 95 011.00 | 118 919.00 | 213 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 588.00 | 736 686.00 | 268 902.00 | 1 005 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 835.00 | 3 082 626.00 | 649 209.00 | 3 731 835.00 |
BF Prêts | 899 955.00 | | 899 955.00 | 899 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 126.00 | 4 043 292.00 | 2 221 835.00 | 6 265 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008 176.00 | | 2 008 176.00 | 2 008 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515 081.00 | 51 208.00 | 8 463 873.00 | 8 515 081.00 |
BZ Autres créances | 12 689 887.00 | | 12 689 887.00 | 12 689 887.00 |
CF Disponibilités | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 263 190.00 | 51 208.00 | 23 211 982.00 | 23 263 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 528 684.00 | 4 094 499.00 | 25 434 185.00 | 29 528 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 782 154.00 | | | 8 782 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 956.00 | | | 2 086 956.00 |
DK Provisions réglementées | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 809.00 | | | 11 791 809.00 |
DP Provisions pour risques | 436 412.00 | | | 436 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 412.00 | | | 436 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 624.00 | | | 297 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 549.00 | | | 7 601 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770 927.00 | | | 4 770 927.00 |
EA Autres dettes | 532 107.00 | | | 532 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 205 964.00 | | | 13 205 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 434 185.00 | | | 25 434 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 043 935.00 | | | 13 043 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 050.00 | | 315 050.00 | 315 050.00 |
FD Production vendue biens | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
FG Production vendue services | 66 735 960.00 | 3 838 342.00 | 70 574 302.00 | 66 735 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 055 959.00 | 3 838 342.00 | 70 894 300.00 | 67 055 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 716 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 348 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 334 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 515 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 438 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484 967.00 | | | 1 484 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 305.00 | | | 463 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 074.00 | | | 807 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 872 484.00 | | | 72 872 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 785 528.00 | | | 70 785 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 956.00 | | | 2 086 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 969.00 | | 483 062.00 | 6 288 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 848.00 | 899 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 905.00 | 6 265 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 057.00 | 4 951 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 433.00 | | 431 977.00 | 5 005 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 717.00 | | 51 086.00 | 869 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 651.00 | 507 723.00 | 485 082.00 | 4 020 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 682.00 | 507 723.00 | 485 082.00 | 3 891 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 961.00 | 32 364.00 | 11 626.00 | 76 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 639.00 | 262 684.00 | 284 911.00 | 458 639.00 |
6T Sur comptes clients | 19 597.00 | 43 825.00 | 12 214.00 | 19 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 597.00 | 43 825.00 | 12 214.00 | 19 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 197.00 | 338 873.00 | 308 751.00 | 555 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 509.00 | 291 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 364.00 | 17 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 514.00 | 48 486.00 | 162 029.00 | 210 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 549.00 | 7 601 549.00 | | 7 601 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 987.00 | 1 374 987.00 | | 1 374 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 890.00 | 1 550 890.00 | | 1 550 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 107.00 | 532 107.00 | | 532 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UP Prêts | 899 955.00 | 21 035.00 | 878 920.00 | 899 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 494 106.00 | 8 494 106.00 | | 8 494 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 5 838.00 | 2 757.00 | 8 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 975.00 | 3 540.00 | 17 435.00 | 20 975.00 |
VB T. V. A. | 991 685.00 | 991 685.00 | | 991 685.00 |
VC Groupe et associés | 10 055 845.00 | 10 055 845.00 | | 10 055 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VP Divers | 1 584 766.00 | 1 584 766.00 | | 1 584 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 106 763.00 | 21 207 651.00 | 899 112.00 | 22 106 763.00 |
VW T.V.A. | 1 798 220.00 | 1 798 220.00 | | 1 798 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 964.00 | 13 043 935.00 | 162 029.00 | 13 205 964.00 |