| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 303 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AP Constructions | 145 500.00 | 52 436.00 | 93 064.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 170.00 | 706 402.00 | 254 768.00 | 961 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 215.00 | 2 929 813.00 | 726 402.00 | 3 656 215.00 |
BF Prêts | 798 138.00 | | 798 138.00 | 798 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 842.00 | 3 817 621.00 | 2 157 222.00 | 5 974 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 104.00 | | 1 631 104.00 | 1 631 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025 421.00 | 90 789.00 | 8 934 632.00 | 9 025 421.00 |
BZ Autres créances | 9 892 857.00 | | 9 892 857.00 | 9 892 857.00 |
CF Disponibilités | 488 883.00 | | 488 883.00 | 488 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 059 916.00 | 90 789.00 | 20 969 127.00 | 21 059 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 034 758.00 | 3 908 409.00 | 23 126 349.00 | 27 034 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 964 820.00 | | | 4 964 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 565.00 | | | 2 050 565.00 |
DK Provisions réglementées | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 211.00 | | | 7 905 211.00 |
DP Provisions pour risques | 431 122.00 | | | 431 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 122.00 | | | 431 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 558.00 | | | 7 838 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322 838.00 | | | 6 322 838.00 |
EA Autres dettes | 431 537.00 | | | 431 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 790 015.00 | | | 14 790 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 349.00 | | | 23 126 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 593 452.00 | | | 14 593 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 605.00 | | 574 605.00 | 574 605.00 |
FG Production vendue services | 63 897 092.00 | 10 743 043.00 | 74 640 135.00 | 63 897 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 471 698.00 | 10 743 043.00 | 75 214 741.00 | 64 471 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 520 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 037 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 920 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 692 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 715 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664 141.00 | | | 1 664 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 033.00 | | | 641 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 715 990.00 | | | 77 715 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 665 425.00 | | | 75 665 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 565.00 | | | 2 050 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 769.00 | | 803 782.00 | 5 566 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 709.00 | 5 974 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 709.00 | 4 762 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 927.00 | | 751 667.00 | 4 406 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 023.00 | | 52 115.00 | 746 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 108.00 | 652 942.00 | 392 430.00 | 3 557 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 139.00 | 652 942.00 | 392 430.00 | 3 428 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 737.00 | 22 260.00 | 38 171.00 | 80 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 453.00 | 252 504.00 | 273 835.00 | 452 453.00 |
6T Sur comptes clients | 50 295.00 | 83 956.00 | 43 463.00 | 50 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 295.00 | 83 956.00 | 43 463.00 | 50 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 485.00 | 358 720.00 | 355 469.00 | 583 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 110.00 | 316 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 610.00 | 38 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 558.00 | 7 838 558.00 | | 7 838 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 245.00 | 2 069 245.00 | | 2 069 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413 925.00 | 2 413 925.00 | | 2 413 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 537.00 | 431 537.00 | | 431 537.00 |
UP Prêts | 798 138.00 | 10 828.00 | | 798 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 955 809.00 | | | 8 955 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
VB T. V. A. | 1 073 450.00 | | | 1 073 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 946 239.00 | | | 7 946 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VP Divers | 785 476.00 | | | 785 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 738 066.00 | 18 881 144.00 | 856 922.00 | 19 738 066.00 |
VW T.V.A. | 1 832 675.00 | 1 832 675.00 | | 1 832 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 015.00 | 14 593 452.00 | 196 563.00 | 14 790 015.00 |