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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 914.00 | 864.00 | 4 050.00 | 4 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 317.00 | 97 375.00 | 65 942.00 | 163 317.00 |
040 Immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 331.00 | 98 239.00 | 199 092.00 | 297 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
060 Stock marchandises | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
072 Créances – Autres | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
084 Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
110 Total général Actif | 420 119.00 | 98 239.00 | 321 880.00 | 420 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
230 Autres produits | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 124.00 | | | 517 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
242 Autres charges externes. | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
252 Charges sociales | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
262 Autres charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 949.00 | | | 525 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 826.00 | | | -8 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 764.00 | | | 266 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |