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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 332.00 | 157 793.00 | 13 539.00 | 171 332.00 |
040 Immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 346.00 | 162 707.00 | 142 639.00 | 305 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
060 Stock marchandises | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
072 Créances – Autres | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
084 Disponibilités | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 018.00 | | 220 018.00 | 220 018.00 |
110 Total général Actif | 525 364.00 | 162 707.00 | 362 657.00 | 525 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 351.00 | | | 237 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
230 Autres produits | -7.00 | | | -7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 368.00 | | | 597 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 441.00 | | | -19 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
252 Charges sociales | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 569.00 | | | 593 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | | | 3 982.00 |