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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 032.00 | 163 889.00 | 17 143.00 | 181 032.00 |
040 Immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 046.00 | 168 803.00 | 146 243.00 | 315 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
060 Stock marchandises | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
110 Total général Actif | 479 215.00 | 168 803.00 | 310 412.00 | 479 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 616.00 | | | 195 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | -187.00 | | | -187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 482.00 | | | 571 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
252 Charges sociales | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 960.00 | | | 563 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 846.00 | | | 303 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |