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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 832.00 | 144 798.00 | 28 034.00 | 172 832.00 |
040 Immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 846.00 | 149 712.00 | 157 134.00 | 306 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
060 Stock marchandises | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
110 Total général Actif | 464 665.00 | 149 712.00 | 314 954.00 | 464 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 442.00 | | | 658 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
242 Autres charges externes. | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
252 Charges sociales | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 822.00 | | | 657 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 555.00 | | | 302 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |