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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 2 440.00 | 2 474.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 005.00 | 74 431.00 | 18 574.00 | 93 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 036.00 | 39 673.00 | 34 363.00 | 74 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 055.00 | 116 544.00 | 184 511.00 | 301 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BT Marchandises | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 360.00 | 116 544.00 | 314 815.00 | 431 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 253.00 | | | -12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 815.00 | | | 314 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
FD Production vendue biens | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
FG Production vendue services | 224 542.00 | | 224 542.00 | 224 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 192.00 | | 563 192.00 | 563 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 760.00 | | | -14 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 343.00 | | | 567 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 597.00 | | | 579 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 253.00 | | | -12 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 331.00 | | 4 024.00 | 297 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 301 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 167 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 317.00 | | 4 024.00 | 163 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 239.00 | 18 605.00 | 300.00 | 98 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 1 576.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | 17 029.00 | 300.00 | 97 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 141.00 | 12 661.00 | 48 480.00 | 61 141.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 173.00 | 55 073.00 | 29 100.00 | 84 173.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 027.00 | 110 547.00 | 48 480.00 | 159 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |