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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 914.00 | 3 707.00 | 1 207.00 | 4 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 541.00 | 131 728.00 | 36 813.00 | 168 541.00 |
040 Immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 555.00 | 135 435.00 | 167 120.00 | 302 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
060 Stock marchandises | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
072 Créances – Autres | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
084 Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 346.00 | | 147 346.00 | 147 346.00 |
110 Total général Actif | 449 901.00 | 135 435.00 | 314 465.00 | 449 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 534.00 | | | 305 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 001.00 | | | 595 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 222.00 | | | -26 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
242 Autres charges externes. | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
252 Charges sociales | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
262 Autres charges | 986.00 | | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 416.00 | | | 593 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
294 Charges financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |