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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 19 077.00 | 18 338.00 | 739.00 | 19 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 630.00 | 29 666.00 | 19 964.00 | 49 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 225.00 | 81 792.00 | 29 433.00 | 111 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 068.00 | 137 840.00 | 280 228.00 | 418 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 680.00 | 13 693.00 | 205 986.00 | 219 680.00 |
BZ Autres créances | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 428.00 | 13 693.00 | 450 735.00 | 464 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 497.00 | 151 534.00 | 730 963.00 | 882 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 542.00 | 248 541.00 | | 246 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 403.00 | 48 001.00 | | 60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 315 330.00 | 304 926.00 | | 315 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 137.00 | 25 360.00 | | 92 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 813.00 | 47 844.00 | | 107 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 434.00 | 182 692.00 | | 195 434.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 2 952.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 633.00 | 258 847.00 | | 415 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 963.00 | 563 774.00 | | 730 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 633.00 | 258 847.00 | | 415 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | 965.00 | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 574.00 | | 1 218 574.00 | 1 218 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 574.00 | | 1 218 574.00 | 1 218 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | 701.00 | | 14 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 86.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 458.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 2 544.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491.00 | 8 302.00 | | 9 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 8 303.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 245.00 | -5 758.00 | | -8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | -410.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 950.00 | 1 169 088.00 | | 1 237 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 547.00 | 1 121 087.00 | | 1 177 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 403.00 | 48 001.00 | | 60 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 171.00 | 10 275.00 | | 13 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 246.00 | | 76 719.00 | 351 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 418 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 211 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 642.00 | | 73 719.00 | 147 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 3 000.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 675.00 | 17 061.00 | 9 896.00 | 130 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 2 286.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 917.00 | 14 775.00 | 9 896.00 | 124 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | 10 196.00 | 240.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 10 196.00 | 240.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 10 196.00 | 240.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 963.00 | 28 703.00 | 61 260.00 | 89 963.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
VW T.V.A. | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 633.00 | 354 373.00 | 61 260.00 | 415 633.00 |