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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 998.00 | 15 002.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 683.00 | 59 573.00 | 18 109.00 | 77 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 436.00 | 82 651.00 | 93 784.00 | 176 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 439.00 | 174 344.00 | 322 095.00 | 496 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 749.00 | 22 965.00 | 199 785.00 | 222 749.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 031.00 | 22 965.00 | 313 067.00 | 336 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 471.00 | 197 308.00 | 635 162.00 | 832 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 745.00 | 289 861.00 | | 289 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556.00 | 39 884.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 321 686.00 | 338 130.00 | | 321 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 948.00 | 63 203.00 | | 73 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 182.00 | 65 798.00 | | 63 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 802.00 | 187 648.00 | | 175 802.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 4 824.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 476.00 | 321 473.00 | | 313 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 162.00 | 659 603.00 | | 635 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 187.00 | 282 867.00 | | 274 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 433.00 | | 27 798.00 | 487 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 790.00 | 496 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 790.00 | 273 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 188.00 | | 27 798.00 | 264 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122.00 | 29 012.00 | 18 790.00 | 164 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | 1 666.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 746.00 | 27 346.00 | 18 790.00 | 152 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 785.00 | 1 180.00 | | 21 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 785.00 | 1 180.00 | | 21 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 785.00 | 1 180.00 | | 21 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 799.00 | 34 509.00 | 39 289.00 | 73 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 459.00 | 241 259.00 | 4 200.00 | 245 459.00 |
VW T.V.A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 476.00 | 274 187.00 | 39 289.00 | 313 476.00 |