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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 666.00 | 18 334.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 077.00 | 18 600.00 | 477.00 | 19 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 802.00 | 40 446.00 | 17 356.00 | 57 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 283.00 | 95 110.00 | 75 174.00 | 170 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 406.00 | 163 866.00 | 305 541.00 | 469 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 921.00 | 16 614.00 | 222 307.00 | 238 921.00 |
BZ Autres créances | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 865.00 | 16 614.00 | 317 251.00 | 333 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 271.00 | 180 480.00 | 622 792.00 | 803 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 945.00 | 246 542.00 | | 246 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | 60 403.00 | | 42 916.00 |
DL TOTAL (I) | 298 245.00 | 315 330.00 | | 298 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 983.00 | 92 137.00 | | 77 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 15 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 107 813.00 | | 38 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 454.00 | 195 434.00 | | 176 454.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 5 249.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 546.00 | 415 633.00 | | 324 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 792.00 | 730 963.00 | | 622 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 767.00 | 415 633.00 | | 275 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 859.00 | 2 174.00 | | 3 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 629.00 | | 1 312 629.00 | 1 312 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 629.00 | | 1 312 629.00 | 1 312 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | 14 026.00 | | 6 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 9 491.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 9 491.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -8 245.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | 215.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 301.00 | 1 237 950.00 | | 1 332 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 386.00 | 1 177 547.00 | | 1 289 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 916.00 | 60 403.00 | | 42 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 038.00 | 13 171.00 | | 12 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 269.00 | | 87 230.00 | 419 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 092.00 | 469 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 533.00 | 247 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 044.00 | | 20 000.00 | 198 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 465.00 | | 67 230.00 | 211 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 840.00 | 26 025.00 | | 137 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 1 666.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 796.00 | 24 359.00 | | 129 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | 2 921.00 | | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693.00 | 2 921.00 | | 13 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 693.00 | 2 921.00 | | 13 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 937.00 | | | 218 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 885.00 | 25 106.00 | 48 779.00 | 73 885.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 304.00 | 302 304.00 | | 302 304.00 |
VW T.V.A. | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 546.00 | 275 767.00 | 48 779.00 | 324 546.00 |