| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 908.00 | 65 244.00 | 39 664.00 | 104 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 322.00 | 80 051.00 | 37 271.00 | 117 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 521.00 | 149 855.00 | 270 666.00 | 420 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 415.00 | 25 845.00 | 184 570.00 | 210 415.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 344 207.00 | | 344 207.00 | 344 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 942.00 | 25 845.00 | 550 097.00 | 575 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 463.00 | 175 700.00 | 820 762.00 | 996 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 301.00 | 289 745.00 | | 283 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 165.00 | 23 556.00 | | 32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 323 850.00 | 321 686.00 | | 323 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 309.00 | 73 948.00 | | 247 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 63 182.00 | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 001.00 | 175 802.00 | | 196 001.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 544.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 912.00 | 313 476.00 | | 496 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 762.00 | 635 162.00 | | 820 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 363.00 | 274 187.00 | | 464 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 240.00 | | 40 417.00 | 492 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 136.00 | 420 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 484.00 | 194 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 651.00 | 222 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 196.00 | | 37 687.00 | 273 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 730.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 344.00 | 36 347.00 | 60 836.00 | 174 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 1 666.00 | 10 148.00 | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 302.00 | 34 681.00 | 50 688.00 | 161 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 965.00 | 2 881.00 | | 22 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 965.00 | 2 881.00 | | 22 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 965.00 | 2 881.00 | | 22 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 281.00 | 54 732.00 | 32 549.00 | 87 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 006.00 | | | 197 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 619.00 | 229 619.00 | | 229 619.00 |
VW T.V.A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 912.00 | 464 363.00 | 32 549.00 | 496 912.00 |