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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 332.00 | 16 668.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 077.00 | 18 862.00 | 215.00 | 19 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 790.00 | 52 003.00 | 13 787.00 | 65 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 321.00 | 81 881.00 | 97 440.00 | 179 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 432.00 | 164 122.00 | 323 310.00 | 487 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 585.00 | 21 785.00 | 206 801.00 | 228 585.00 |
BZ Autres créances | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CF Disponibilités | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 078.00 | 21 785.00 | 336 293.00 | 358 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 509.00 | 185 907.00 | 659 603.00 | 845 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 861.00 | 246 945.00 | | 289 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 884.00 | 42 916.00 | | 39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 338 130.00 | 298 245.00 | | 338 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 203.00 | 77 983.00 | | 63 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 798.00 | 38 257.00 | | 65 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 648.00 | 176 454.00 | | 187 648.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 2 852.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 473.00 | 324 546.00 | | 321 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 603.00 | 622 792.00 | | 659 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 867.00 | 275 767.00 | | 282 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 407.00 | | 49 798.00 | 469 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 772.00 | 487 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 772.00 | 264 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 163.00 | | 48 798.00 | 247 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 866.00 | 26 367.00 | 26 111.00 | 163 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 1 666.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 155.00 | 24 701.00 | 26 111.00 | 154 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 614.00 | 5 615.00 | 445.00 | 16 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 614.00 | 5 615.00 | 445.00 | 16 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 614.00 | 5 615.00 | 445.00 | 16 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 615.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 961.00 | 24 355.00 | 38 606.00 | 62 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 335.00 | 287 335.00 | | 287 335.00 |
VW T.V.A. | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 473.00 | 282 867.00 | 38 606.00 | 321 473.00 |