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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 821.00 | 79 164.00 | 42 657.00 | 121 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 474.00 | 82 633.00 | 29 841.00 | 112 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 581.00 | 166 357.00 | 266 224.00 | 432 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 140.00 | 23 084.00 | 202 056.00 | 225 140.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 243 951.00 | | 243 951.00 | 243 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 057.00 | 23 084.00 | 503 973.00 | 527 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 637.00 | 189 441.00 | 770 197.00 | 959 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 466.00 | 283 301.00 | | 305 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | 32 165.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 331 270.00 | 323 850.00 | | 331 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 273.00 | 247 309.00 | | 155 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 49 386.00 | | 65 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 287.00 | 196 001.00 | | 214 287.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 4 216.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 926.00 | 496 912.00 | | 438 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 197.00 | 820 762.00 | | 770 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 438.00 | 464 363.00 | | 348 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 522.00 | | 39 925.00 | 420 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 860.00 | 432 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 860.00 | 234 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 232.00 | | 39 925.00 | 222 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 855.00 | 39 311.00 | 22 809.00 | 149 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 295.00 | 39 311.00 | 22 809.00 | 145 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 845.00 | | 2 762.00 | 25 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 845.00 | | 2 762.00 | 25 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 845.00 | | 2 762.00 | 25 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |
VW T.V.A. | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 926.00 | 438 926.00 | | 438 926.00 |