| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 433.00 | | 3 616 433.00 | 3 616 433.00 |
CF Disponibilités | 428 091.00 | | 428 091.00 | 428 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 091.00 | | 428 091.00 | 428 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 525.00 | | 4 044 525.00 | 4 044 525.00 |
CU Autres participations | 3 616 433.00 | | 3 616 433.00 | 3 616 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 400.00 | 1 814 400.00 | | 1 814 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 576.00 | 85 406.00 | | 97 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 044 598.00 | 856 571.00 | | 1 044 598.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 544.00 | 243 396.00 | | 338 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 211.00 | 3 125 866.00 | | 3 421 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 274.00 | 708 894.00 | | 613 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 760.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 1 354.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 810.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 314.00 | 717 818.00 | | 623 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 525.00 | 3 843 685.00 | | 4 044 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 898.00 | 112 204.00 | | 113 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 403.00 | 270 542.00 | | 361 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 859.00 | 27 146.00 | | 22 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 544.00 | 243 396.00 | | 338 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 321.00 | | 10 112.00 | 3 606 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 616 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 321.00 | | 10 112.00 | 3 606 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 614.00 | 96 198.00 | 403 621.00 | 605 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 314.00 | 113 898.00 | 403 621.00 | 623 314.00 |