| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 440 461.00 | | 8 440 461.00 | 8 440 461.00 |
BZ Autres créances | 611 109.00 | | 611 109.00 | 611 109.00 |
CF Disponibilités | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 872.00 | | 879 872.00 | 879 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 334.00 | | 9 320 334.00 | 9 320 334.00 |
CU Autres participations | 8 440 461.00 | | 8 440 461.00 | 8 440 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 162.00 | 1 989 162.00 | | 1 989 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 916.00 | 196 261.00 | | 198 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 354 282.00 | 2 693 050.00 | | 3 354 282.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 164.00 | 734 934.00 | | -43 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 529.00 | 6 875 738.00 | | 6 761 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 794.00 | 3 115 146.00 | | 2 535 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 166.00 | | 2 035.00 |
EA Autres dettes | 8 876.00 | 6 876.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 805.00 | 3 134 288.00 | | 2 558 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 334.00 | 10 010 027.00 | | 9 320 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 106.00 | 602 247.00 | | 610 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082.00 | 793 102.00 | | 14 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 245.00 | 58 168.00 | | 57 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 164.00 | 734 934.00 | | -43 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 445.00 | | 19 016.00 | 8 421 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 440 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 445.00 | | 19 016.00 | 8 421 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 041.00 | 583 342.00 | 1 948 699.00 | 2 532 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 109.00 | 611 109.00 | | 611 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 805.00 | 610 106.00 | 1 948 699.00 | 2 558 805.00 |