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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 207 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 093 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 585 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 886 625.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 043 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 154 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 728 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 899 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 144 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 976 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 862 638.00 | |
CU Autres participations | 8 421 445.00 | | 8 421 445.00 | 8 421 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 288.00 | 1 814 400.00 | | 1 989 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 064.00 | | | 1 137 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 580.00 | 514.00 | | 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 894.00 | 125 351.00 | | 136 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 636 119.00 | 1 468 649.00 | | 1 636 119.00 |
DG Autres réserves | 16 897 665.00 | 13 434 093.00 | | 16 897 665.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 344.00 | 230 853.00 | | 1 187 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 126 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 187 761.00 | 20 480 183.00 | | 21 187 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 644 356.00 | 2 934 902.00 | | 2 644 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644 356.00 | 2 934 902.00 | | 2 644 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 203.00 | 416 617.00 | | 3 688 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697 655.00 | 10 988 424.00 | | 24 697 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 328.00 | 1 942 311.00 | | 1 974 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 742.00 | 2 844 112.00 | | 1 962 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 000.00 | 98 071.00 | | 1 651 000.00 |
EA Autres dettes | 1 056 129.00 | 1 213 849.00 | | 1 056 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | -6.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 341 853.00 | 17 086 761.00 | | 31 341 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 862 638.00 | 63 367 378.00 | | 75 862 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 392.00 | 136 021.00 | | 1 650 392.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 163 164.00 | 1 104 308.00 | | 1 163 164.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 688 668.00 | 22 865 532.00 | | 20 688 668.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 688 668.00 | 22 865 532.00 | | 20 688 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 469 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 469 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 665 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 515 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 697 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 469.00 | 744 711.00 | | 1 045 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 905.00 | 49 437.00 | | 424 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 564.00 | 695 274.00 | | 620 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 157.00 | 987 178.00 | | 369 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 195.00 | 294 244.00 | | 1 239 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 851.00 | 63 391.00 | | 51 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 344.00 | 230 853.00 | | 1 187 344.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 394 536.00 | 2 841 222.00 | | 2 394 536.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 394 536.00 | 2 841 222.00 | | 2 394 536.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 231 372.00 | 1 736 914.00 | | 1 231 372.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 163 164.00 | 1 104 308.00 | | 1 163 164.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 433.00 | | 4 712 012.00 | 3 709 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709 433.00 | | 4 712 012.00 | 3 709 433.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681 443.00 | 571 844.00 | 2 127 486.00 | 3 681 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 376 761.00 | | | 3 376 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 991.00 | 1 650 392.00 | 2 127 486.00 | 4 759 991.00 |