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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 433.00 | | 3 709 433.00 | 3 709 433.00 |
CF Disponibilités | 503 376.00 | | 503 376.00 | 503 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 376.00 | | 503 376.00 | 503 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 809.00 | | 4 212 809.00 | 4 212 809.00 |
CU Autres participations | 3 709 433.00 | | 3 709 433.00 | 3 709 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 400.00 | 1 814 400.00 | | 1 814 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 351.00 | 114 503.00 | | 125 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 468 649.00 | 1 314 375.00 | | 1 468 649.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 853.00 | 216 962.00 | | 230 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 346.00 | 3 586 333.00 | | 3 765 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 617.00 | 515 913.00 | | 416 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 3 800.00 | | 23 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 453.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 463.00 | 526 166.00 | | 447 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 809.00 | 4 112 499.00 | | 4 212 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 021.00 | 114 795.00 | | 136 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 244.00 | 237 666.00 | | 294 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 391.00 | 20 704.00 | | 63 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 853.00 | 216 962.00 | | 230 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 433.00 | | 93 000.00 | 3 616 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 709 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 433.00 | | 93 000.00 | 3 616 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 371.00 | 99 929.00 | 311 442.00 | 411 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 463.00 | 136 021.00 | 311 442.00 | 447 463.00 |