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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 433.00 | | 3 616 433.00 | 3 616 433.00 |
CF Disponibilités | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 499.00 | | 4 112 499.00 | 4 112 499.00 |
CU Autres participations | 3 616 433.00 | | 3 616 433.00 | 3 616 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 400.00 | 1 814 400.00 | | 1 814 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 503.00 | 97 576.00 | | 114 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 314 375.00 | 1 044 598.00 | | 1 314 375.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 962.00 | 338 544.00 | | 216 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 333.00 | 3 421 211.00 | | 3 586 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 913.00 | 613 274.00 | | 515 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 780.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 260.00 | | 453.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 166.00 | 623 314.00 | | 526 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 499.00 | 4 044 525.00 | | 4 112 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 795.00 | 113 898.00 | | 114 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 666.00 | 361 403.00 | | 237 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 704.00 | 22 859.00 | | 20 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 962.00 | 338 544.00 | | 216 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 433.00 | | | 3 616 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 616 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 433.00 | | | 3 616 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 416.00 | 98 045.00 | 411 371.00 | 509 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 166.00 | 114 795.00 | 411 371.00 | 526 166.00 |