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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 242 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 691 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 963 279.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 212 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 706 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 662 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 274 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 976 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 939 292.00 | |
CU Autres participations | 8 421 445.00 | | 8 421 445.00 | 8 421 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 162.00 | 1 989 288.00 | | 1 989 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 239.00 | 1 137 064.00 | | 1 136 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 261.00 | 136 894.00 | | 196 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 693 050.00 | 1 636 119.00 | | 2 693 050.00 |
DG Autres réserves | 18 133 253.00 | 16 897 665.00 | | 18 133 253.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 934.00 | 1 187 344.00 | | 734 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 20 438 028.00 | 21 187 761.00 | | 20 438 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115 911.00 | 2 644 356.00 | | 2 115 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115 911.00 | 2 644 356.00 | | 2 115 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 146.00 | 3 688 203.00 | | 3 115 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379 949.00 | 24 697 655.00 | | 41 379 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 841.00 | 1 974 328.00 | | 1 787 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | 1 962 742.00 | | 44 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 651 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 316 312.00 | 1 056 129.00 | | 1 316 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 528 202.00 | 31 341 853.00 | | 44 528 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 939 292.00 | 75 862 638.00 | | 86 939 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 247.00 | 1 650 392.00 | | 602 247.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 580.00 | | | 580.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -821 207.00 | 1 163 164.00 | | -821 207.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 857 151.00 | 20 688 668.00 | | 19 857 151.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 857 151.00 | 20 688 668.00 | | 19 857 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 826 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 964 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 348 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 554 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 745.00 | 1 045 469.00 | | 282 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 745.00 | 1 045 469.00 | | 282 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 021.00 | 424 905.00 | | 59 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 021.00 | 424 905.00 | | 59 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 724.00 | 620 564.00 | | 223 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 166 776.00 | 369 157.00 | | -1 166 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 102.00 | 1 239 195.00 | | 793 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 168.00 | 51 851.00 | | 58 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 934.00 | 1 187 344.00 | | 734 934.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 560 943.00 | 2 394 536.00 | | -1 560 943.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 556 380.00 | 2 394 536.00 | | -1 556 380.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -735 173.00 | 1 231 372.00 | | -735 173.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -821 207.00 | 1 163 164.00 | | -821 207.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 445.00 | | | 8 421 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 445.00 | | | 8 421 445.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109 600.00 | 577 559.00 | 2 039 028.00 | 3 109 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 843.00 | | | 571 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 778.00 | 600 778.00 | | 600 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 778.00 | 600 778.00 | | 600 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 288.00 | 602 247.00 | 2 039 028.00 | 3 134 288.00 |