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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 12 381.00 | 700.00 | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 207.00 | 87 212.00 | 8 995.00 | 96 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 438.00 | 53 244.00 | 30 195.00 | 83 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 677.00 | 152 838.00 | 59 839.00 | 212 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
BZ Autres créances | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CF Disponibilités | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 947.00 | | 559 947.00 | 559 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 624.00 | 152 838.00 | 619 786.00 | 772 624.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 793.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 127.00 | 432 185.00 | | 251 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 173.00 | 38 709.00 | | 27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 479 062.00 | 477 449.00 | | 479 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 557.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | 119 104.00 | | 84 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 092.00 | 56 280.00 | | 42 092.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 2 328.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 725.00 | 178 269.00 | | 140 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 786.00 | 655 718.00 | | 619 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 225.00 | 178 269.00 | | 132 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 814.00 | | 1 019 814.00 | 1 019 814.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 909.00 | | 1 019 909.00 | 1 019 909.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 597.00 | 2 125.00 | | 8 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 9 996.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 12 121.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 775.00 | 2 098.00 | | 11 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 9 996.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | 12 094.00 | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | 28.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 4 670.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 576.00 | 1 161 593.00 | | 1 034 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 404.00 | 1 122 884.00 | | 1 007 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 173.00 | 38 709.00 | | 27 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 638.00 | | 21 313.00 | 195 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 212 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 179 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 607.00 | | 21 313.00 | 162 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 356.00 | 10 247.00 | 3 766.00 | 146 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 401.00 | 980.00 | | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 955.00 | 9 267.00 | 3 766.00 | 134 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VC Groupe et associés | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 843.00 | 2 343.00 | 8 500.00 | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 282.00 | 318 082.00 | 7 200.00 | 325 282.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 725.00 | 132 225.00 | 8 500.00 | 140 725.00 |