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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 8 194.00 | 187.00 | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 952.00 | 117 266.00 | 86 686.00 | 203 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 911.00 | 75 811.00 | 15 099.00 | 90 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 521.00 | 201 271.00 | 230 250.00 | 431 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
BN En cours de production de biens | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
BZ Autres créances | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
CF Disponibilités | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 076.00 | | 716 076.00 | 716 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 597.00 | 201 271.00 | 946 326.00 | 1 147 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 5 682.00 | | 7 374.00 |
DG Autres réserves | 294 542.00 | 282 401.00 | | 294 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | 33 833.00 | | 17 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 563 567.00 | 521 916.00 | | 563 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 221.00 | 98 887.00 | | 172 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 3 635.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 63 315.00 | | 102 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | 48 970.00 | | 34 596.00 |
EA Autres dettes | 39 168.00 | 22 378.00 | | 39 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 679.00 | 11 896.00 | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 759.00 | 249 080.00 | | 382 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 326.00 | 770 997.00 | | 946 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 783.00 | | 1 058 783.00 | 1 058 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 783.00 | | 1 058 783.00 | 1 058 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 606.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 14 356.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 931.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 12 750.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 13 681.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 674.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 5 690.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 204.00 | 1 197 877.00 | | 1 094 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 954.00 | 1 164 044.00 | | 1 076 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 251.00 | 33 833.00 | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 694.00 | | 67 445.00 | 374 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 617.00 | 431 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 415 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | 200.00 | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 085.00 | | 67 140.00 | 354 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | 105.00 | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 528.00 | 20 404.00 | 8 661.00 | 189 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 13.00 | 4 900.00 | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 447.00 | 20 391.00 | 3 761.00 | 176 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VC Groupe et associés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 221.00 | 21 981.00 | 85 493.00 | 172 221.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VP Divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 542.00 | 341 014.00 | 7 528.00 | 348 542.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 759.00 | 232 519.00 | 85 493.00 | 382 759.00 |