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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 638.00 | 89 890.00 | 18 748.00 | 108 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 452.00 | 60 784.00 | 25 669.00 | 86 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 122.00 | 163 755.00 | 64 367.00 | 228 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
BN En cours de production de biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
BZ Autres créances | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
CF Disponibilités | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 935.00 | | 594 935.00 | 594 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 056.00 | 163 755.00 | 659 302.00 | 823 056.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 762.00 | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 254 742.00 | 251 127.00 | | 254 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 27 173.00 | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 496 423.00 | 479 062.00 | | 496 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | 10 843.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 3 341.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 84 031.00 | | 100 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 517.00 | 42 092.00 | | 38 517.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 419.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 879.00 | 140 725.00 | | 162 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 302.00 | 619 786.00 | | 659 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 759.00 | 132 225.00 | | 156 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 261.00 | | 1 154 261.00 | 1 154 261.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 261.00 | | 1 154 261.00 | 1 154 261.00 |
FM Production stockée | | | -2 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 8 597.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 667.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 9 264.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 11 775.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 12 284.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -3 020.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 2 252.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 550.00 | 1 034 576.00 | | 1 170 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 991.00 | 1 007 404.00 | | 1 130 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | 27 173.00 | | 39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 677.00 | | 16 458.00 | 212 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 228 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 195 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 645.00 | | 16 458.00 | 179 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 838.00 | 11 930.00 | 1 013.00 | 152 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 700.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 456.00 | 11 231.00 | 1 013.00 | 140 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 741.00 | | | 163 741.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 2 380.00 | 6 120.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 794.00 | 335 594.00 | 7 200.00 | 342 794.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 879.00 | 156 759.00 | 6 120.00 | 162 879.00 |