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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 8 234.00 | 147.00 | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 412.00 | 127 871.00 | 73 541.00 | 201 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 714.00 | 72 922.00 | 20 792.00 | 93 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 242.00 | 209 026.00 | 227 216.00 | 436 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
BN En cours de production de biens | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
BZ Autres créances | 140 403.00 | | 140 403.00 | 140 403.00 |
CF Disponibilités | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 023.00 | | 648 023.00 | 648 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 265.00 | 209 026.00 | 875 239.00 | 1 084 265.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 7 374.00 | | 8 237.00 |
DG Autres réserves | 290 930.00 | 294 542.00 | | 290 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 250.00 | 17 251.00 | | 20 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 563 817.00 | 563 567.00 | | 563 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 240.00 | 172 221.00 | | 150 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 675.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 102 419.00 | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 34 596.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 52 067.00 | 39 168.00 | | 52 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 421.00 | 382 759.00 | | 311 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 239.00 | 946 326.00 | | 875 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 170.00 | 232 519.00 | | 182 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 101.00 | | 1 167 101.00 | 1 167 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 101.00 | | 1 167 101.00 | 1 167 101.00 |
FM Production stockée | | | 4 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 62.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 55.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 012.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | -1 950.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 1 904.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 072.00 | 1 094 204.00 | | 1 187 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 821.00 | 1 076 954.00 | | 1 166 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 250.00 | 17 251.00 | | 20 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 521.00 | | 16 979.00 | 431 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333.00 | 10 925.00 | 436 242.00 | 1 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 10 925.00 | 420 228.00 | 1 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 507.00 | | 16 979.00 | 415 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 271.00 | 18 680.00 | 10 925.00 | 201 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 40.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 077.00 | 18 640.00 | 10 925.00 | 193 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VC Groupe et associés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 240.00 | 20 988.00 | 86 529.00 | 150 240.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VP Divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 517.00 | 332 989.00 | 7 528.00 | 340 517.00 |
VW T.V.A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 422.00 | 182 170.00 | 86 529.00 | 311 422.00 |