| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 334.00 | 92 894.00 | 16 440.00 | 109 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 822.00 | 66 838.00 | 23 984.00 | 90 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 329.00 | 172 814.00 | 64 515.00 | 237 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
BN En cours de production de biens | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
BZ Autres créances | 179 276.00 | | 179 276.00 | 179 276.00 |
CF Disponibilités | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 170.00 | | 603 170.00 | 603 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 499.00 | 172 814.00 | 667 685.00 | 840 499.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 2 121.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 272 324.00 | 254 742.00 | | 272 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 660.00 | 39 559.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 508 083.00 | 496 423.00 | | 508 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | 8 500.00 | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 115.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 100 303.00 | | 118 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 758.00 | 38 517.00 | | 33 758.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 15 443.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 602.00 | 162 879.00 | | 159 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 685.00 | 659 302.00 | | 667 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 317.00 | | 1 063 317.00 | 1 063 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 317.00 | | 1 063 317.00 | 1 063 317.00 |
FM Production stockée | | | 2 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 1 147.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | 167.00 | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 1 313.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 628.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 628.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 685.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 4 006.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 580.00 | 1 170 550.00 | | 1 086 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 921.00 | 1 130 991.00 | | 1 054 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 660.00 | 39 559.00 | | 31 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 122.00 | | 11 699.00 | 228 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 237 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 204 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 090.00 | | 11 699.00 | 195 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 755.00 | 11 550.00 | 2 491.00 | 163 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 674.00 | 11 550.00 | 2 491.00 | 150 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VC Groupe et associés | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120.00 | 2 419.00 | 3 701.00 | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 631.00 | 350 431.00 | 7 200.00 | 357 631.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 602.00 | 155 901.00 | 3 701.00 | 159 602.00 |